志丹县财政国库集中支付业务办理流程简悉
索引号: 684771075/2017-0028 公开目录: 财政公开 发布日期: 2017年01月19日
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志丹县财政国库集中支付业务办理流程简悉

支付环节 主要步骤及资金性质 预算内 财政专户 往来
指标管理 第一步:指标录入 主要职责 财政局各业务股室以正式文件下达预算单位指标,指标类型分别为直接支付和授权支付 财政局各业务股室据上级文件下达专户指标,指标类型分别为直接支付和授权支付 据各单位上年度结转结余及特设专户入账单,支付中心开具一式三联《预算单位往来资金到账通知单》并在2个工作日内下达指标类型为“授权支付”的往来资金文件
联系人 财政局各业务股室 财政局各业务股室 支付中心王娟萍:6633538 13892191858
第二步:指标审核 主要职责 预算股审核预算内指标 国库股专户管理员审核专户指标 支付中心指标组长审核往来指标
联系人 8311615 8311606 8311616 8311615 支付中心薛峰:6633538 13571114520
计划管理 第一步:计划录入 主要职责 (一)直接支付计划:在工作日上午11点前由县乡结算中心主管会计代预算单位录入计划并电话上报财政审批; (二)授权支付计划:在每周一、五上午11点前依据单位“授权支付分月用款计划申请表”由主管会计代预算单位录入授权支付计划,在“计划查询”中打印一份“财政用款计划单”并电话上报财政,上报财政后状态为“部门送审”; (一)直接支付计划:在工作日上午11点前由县乡结算中心主管会计代预算单位录入计划并电话上报财政审批; (二)授权支付计划:在每周一、五上午11点前依据单位“授权支付分月用款计划申请表”由主管会计代预算单位录入授权支付计划,在“计划查询”中打印一份“财政用款计划单”并电话上报财政,上报财政后状态为“部门送审”; (一)直接支付计划:在工作日上午11点前由县乡结算中心主管会计代预算单位录入计划并电话上报财政审批; (二)授权支付计划:在每周一、五上午11点前依据单位“授权支付分月用款计划申请表”由主管会计代预算单位录入授权支付计划,在“计划查询”中打印一份“财政用款计划单”并电话上报财政,上报财政后状态为“部门送审”;
第二步:计划审批 主要职责 财政局国库股依据指标用途审核预算单位用款计划 财政局国库股依据指标用途审核单位用款计划 财政局国库股依据指标用途审核单位用款计划
联系人 国库股胡磊:8311615 13892113403 国库股王博:8311616 13892109449 国库股尚雨佳:8311613 13571120664
第三步:财政授权通知生成 主要职责 支付中心据财政已审批授权计划于工作日上午11点半后统一生成“财政授权支付额度通知单”和“汇总清算额度通知单”并分别按代理银行打印和发送数据,发送后状态为“已发送” 支付中心据财政已审批授权计划于工作日上午11点半后统一生成“财政授权支付额度通知单”和“汇总清算额度通知单”并分别按代理银行打印和发送数据,发送后状态为“已发送” 支付中心据财政已审批授权计划于工作日上午11点半后统一生成“财政授权支付额度通知单”和“汇总清算额度通知单”并分别按代理银行打印和发送数据,发送后状态为“已发送”
联系人 支付中心王永宏;6634154 13891196538 支付中心袁朝霞:6634154 13571114929 支付中心王永宏;6634154 13891196538 支付中心袁朝霞:6634154 13571114929 支付中心王永宏;6634154 13891196538 支付中心袁朝霞:6634154 13571114929
支付管理 第一步:支付申请录入 主要职责 (一)直接支付申请书:县乡结算中心主管会计选择单位所在代理银行,代预算单位录入申请书,审核无误后先打印“财政直接支付申请书”后发送财政; (二)授权支付凭证:县乡结算中心主管会计代预算单位录入、审核后开具加密支付凭证(含现金、转账、电汇 ),发送数据到代理银行,其中现金支付严格按现金管理条例和现金限额执行; (一)直接支付申请书:县乡结算中心主管会计选择单位所在代理银行,代预算单位录入申请书,审核无误后先打印“财政直接支付申请书”后发送财政; (二)授权支付凭证:县乡结算中心主管会计代预算单位录入、审核后开具加密支付凭证(含现金、转账、电汇 ),发送数据到代理银行,其中现金支付严格按现金管理条例和现金限额执行; (一)直接支付申请书:县乡结算中心主管会计选择单位所在代理银行,代预算单位录入申请书,审核无误后先打印“财政直接支付申请书”后发送财政; (二)授权支付凭证:县乡结算中心主管会计代预算单位录入、审核后开具加密支付凭证(含现金、转账、电汇 ),发送数据到代理银行,其中现金支付严格按现金管理条例和现金限额执行;
联系人 县乡结算中心主管会计 县乡结算中心主管会计 县乡结算中心主管会计
第二步:凭证生成、汇总 主要职责 生成、汇总直接支付数据,打印“财政直接支付凭证”、“财政汇总清算额度单”并发送数据,发送后状态为“已发送” 生成、汇总直接支付数据,打印“财政直接支付凭证”、“财政汇总清算额度单”并发送数据,发送后状态为“已发送 生成、汇总直接支付数据,打印“财政直接支付凭证”、“财政汇总清算额度单”并发送数据,发送后状态为“已发送
联系人 支付中心张小军:6634154 13909115560 支付中心王彦梅:6634154 13509114685 支付中心张小军:6634154 13909115560 支付中心王彦梅:6634154 13509114685 支付中心张小军:6634154 13909115560 支付中心王彦梅:6634154 13509114685
第三步:业务登记 支付回单、授权日报登记 支付中心计会组于日终前按清算数据登记“直接支付回单”和“授权日报”登记支付账务 支付中心计会组于日终前按清算数据登记“直接支付回单”和“授权日报”登记支付账务 支付中心计会组于日终前按清算数据登记“直接支付回单”和“授权日报”登记支付账务
清算回单登记 财政局国库股登记“清算划款单”和“财政总预算会计账务” 财政局国库股登记“清算划款单”和“财政预算外会计账务” 财政局国库股登记“清算划款单”“财政往来资金账务”
财政集中支付业务办理时间为工作日上午11点前,特殊情况除外;以上内容由财政局国库部门负责解释 信息支持、代理行联系人 农行:韩鹏燕 13892139320 杏河信用社:曹文杰13689115575 金丁信用社:郭 鑫13891156111
工行:王 娟 13892176432 张渠信用社:呼军辉13891145554 顺宁信用社:李 娜18700116411
信合:薛小梅 13409117445 双河信用社:李 艳13891163632 吴堡信用社:
建行:拓巧燕 15929078111 侯市信用社:宋泽艳15809113255 义正信用社:侯宝栋15991114801
邮政:闫新东 18791105251 保安信用社:周保利 6622091 张渠信用社:呼军辉13891145554
信息技术支持:张永飞 18391188777 旦八营业所: 纸坊信用社:刘 博13891166461
       

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